Pgr. | 6.3 Omschrijving reserve/voorziening | Saldo 31-12-2018 | Resultaat 2018 | Saldo 1-1-2019 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Vrijval 2019 | Saldo 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves: | ||||||||
7 | 69131002 Algemene reserve Algemene Dienst | 2.776.039 | 2.061.632 | 4.837.671 | 1.366.000 | -4.469.830 | 1.733.841 | |
7 | 69131012 Algemene reserve Grondbedrijf | -4.164.536 | -305.294 | -4.469.830 | 4.469.830 | 0 | ||
Algemene bedrijfsreserves | -1.388.498 | 1.756.338 | 367.841 | 5.835.830 | -4.469.830 | 0 | 1.733.841 | |
5 | 69131280 Reserve Duurzaam Beuningen | 101.942 | 101.942 | 50.000 | -43.071 | 108.871 | ||
5 | 69131285 Reserve H1 Verg.Maatschapp.Compensatie | 0 | 0 | 71.980 | 71.980 | |||
9 | 69131286 Reserve Kwaliteit Openb. Ruimte Centrum | 102.863 | 102.863 | -77.038 | 25.826 | |||
3 | 69131287 Reserve Revitalisering De Sluis Weurt | 156.000 | 156.000 | -115.000 | 41.000 | |||
5 | 69131288 Reserve Openbare Verlichting | 815.549 | 815.549 | -272.782 | 542.767 | |||
5 | 69131292 Reserve afvalinzameling | 103.528 | 103.528 | -103.528 | 0 | |||
4 | 69131293 Reserve vervanging groen | 44.843 | 44.843 | -44.843 | 0 | |||
7 | 69131297 Reserve Beuningen Promotion | 16.310 | 16.310 | 22.567 | 38.877 | |||
69131294 Reserve budgetoverheveling | ||||||||
4 | 69131294 Groenonderhoud | 179.000 | 179.000 | -82.904 | 96.096 | |||
4 | 69131294 Vervanging groen | 258.000 | 258.000 | -119.009 | 138.991 | |||
1 | 69131294 Participatiecoach | 38.500 | 38.500 | -10.858 | 27.642 | |||
2 | 69131294 Verevening ROB | 90.000 | 90.000 | -90.000 | 0 | |||
7 | 69131294 Algemene uitkering | 120.000 | 120.000 | -120.000 | 0 | |||
5 | 69131294 Parkeerregulering | 25.000 | 25.000 | -3.597 | 21.403 | |||
7 | 69131294 Project in Control | 112.000 | 112.000 | -112.000 | 0 | |||
7 | 69131294 I-Burgerzaken | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 | |||
7 | 69131294 Bedrijfsvoering | 90.000 | 90.000 | -90.000 | 0 | |||
69131295 Reserve eenmalige prioriteiten | ||||||||
4 | 69131295 REP: Verwijderen speeltoestellen | 160.000 | 160.000 | -160.000 | 0 | |||
4 | 69131295 REP: Monitor openbare ruimte | 32.736 | 32.736 | -1.240 | 31.496 | |||
4 | 69131295 REP: Invoering nieuwe Natuurwet | 30.000 | 30.000 | -5.564 | 24.437 | |||
5 | 69131295 REP: GEO Transitie BGT | 52.904 | 52.904 | 52.904 | ||||
5 | 69131295 REP: Aanpassing Molenstraat-Geerstraat | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
5 | 69131295 REP: Kruispunt Leegstraat-Kennedysingel | 14.604 | 14.604 | -14.604 | 0 | |||
5 | 69131295 REP: Geluidsonderzoek A50 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | ||||
5 | 69131295 REP: Milieubeleidsplan | 25.022 | 25.022 | -25.022 | 0 | |||
7 | 69131295 REP: Kosten motiemarkt | 16.250 | 16.250 | 10.000 | -22.216 | 4.034 | ||
9 | 69131295 REP: Energiek Beuningen | 49.075 | 49.075 | -31.499 | -17.576 | 0 | ||
7 | 69131295 REP: Kernwaardentraject | 0 | 0 | 7.342 | 7.342 | |||
Bestemmingsreserves | 1.785.625 | 947.500 | 2.733.125 | 161.889 | -1.534.930 | -62.420 | 1.297.664 | |
Totaal algemene en bestemmingsreserves | 397.127 | 2.703.838 | 3.100.965 | 5.997.719 | -6.004.760 | -62.420 | 3.031.505 | |
7 | 69131100 Rekeningsresultaat Algemene Dienst | 3.009.132 | -3.009.132 | 0 | 2.719.802 | 0 | 2.719.802 | |
7 | 69131112 Rekeningsresultaat Grondbedrijf | -305.294 | 305.294 | 0 | 351.910 | 0 | 351.910 | |
Nog te bestemmen resultaten | 2.703.838 | -2.703.838 | 0 | 3.071.712 | 0 | 0 | 3.071.712 | |
Totaal reserves inclusief rekeningresultaten | 3.100.965 | 0 | 3.100.965 | 9.069.431 | -6.004.760 | -62.420 | 6.103.217 |
Pgr. | 6.3 Omschrijving reserve/voorziening | Saldo 31-12-2018 | Resultaat 2018 | Saldo 1-1-2019 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Vrijval 2019 | Saldo 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen: | ||||||||
7 | 69132601 Voorziening pensioen wethouders | 3.989.241 | 3.989.241 | 982.306 | -91.972 | 4.879.575 | ||
7 | 69132608 Voorziening outplacement | 31.223 | 31.223 | 0 | -6.291 | -24.932 | 0 | |
9 | 69132700 Voorziening afgesloten complexen | 569.630 | 569.630 | 60.000 | -42.845 | 586.785 | ||
Voorzieningen verplichting/verliezen | 4.590.094 | 0 | 4.590.094 | 1.042.306 | -141.107 | -24.932 | 5.466.360 | |
7 | 69132803 Voorziening dubieuze debiteuren | 680.807 | 680.807 | 209.822 | -269 | 890.360 | ||
4 | 69132808 Voorziening lening Tinnegieter | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 | |||
5 | 69132809 Voorziening gefactureerde dwangsommen | 38.362 | 38.362 | -4.300 | -20.300 | 13.762 | ||
1 | 69132887 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA | 646.512 | 646.512 | -29.120 | 617.393 | |||
9 | 69132930 Voorziening (niet) expl.genomen complex | 1.897.000 | 1.897.000 | 49.000 | -309.000 | 1.637.000 | ||
7 | 69132931 Voorziening Zandwinning Beuningse Plas | 23.913.846 | 23.913.846 | 23.913.846 | ||||
Voorzieningen risico's | 27.182.527 | 0 | 27.182.527 | 254.522 | -358.689 | -6.000 | 27.072.360 | |
5 | 69133012 Voorziening onderhoudsfonds gebouwen | 0 | 0 | 378.893 | -246.396 | 132.497 | ||
5 | 69133012 Voorziening onderhoudsfonds-P preventief | 76.252 | 76.252 | -76.252 | 0 | |||
5 | 69133014 Voorziening onderhoudsfonds-T technisch | 96.906 | 96.906 | -96.906 | 0 | |||
5 | 69133016 Voorziening onderhoudsfonds-I ingrijpend | 183.311 | 183.311 | -183.311 | 0 | |||
5 | 69133018 Voorziening onderhoudsfonds-Z uitgesteld | 389.761 | 389.761 | 356.468 | -50.372 | 695.857 | ||
5 | 69133060 Voorziening wegenonderhoud (wegenfonds) | 2.042.062 | 2.042.062 | 564.311 | -249.858 | 2.356.515 | ||
5 | 69133069 Voorziening civieltechnische kunstwerken | 92.214 | 92.214 | 25.000 | -34.848 | 82.366 | ||
Voorzieningen egalisatie | 2.880.504 | 0 | 2.880.504 | 1.324.672 | -937.942 | 0 | 3.267.235 | |
5 | 69133073 Voorziening gemeentelijk rioleringsplan | 1.436.452 | 1.436.452 | 204.101 | 1.640.553 | |||
Overgeboekt naar transitoria: | ||||||||
3 | 69133257 Voorziening Opplussen Woning (Provincie) | 20.336 | 20.336 | -20.336 | 0 | |||
5 | 69133278 Voorziening planschade | 31.400 | 31.400 | -31.400 | 0 | |||
5 | 69133283 Voorziening Inv.bijdr.Stadsr./Prov./Min. | 234.694 | 234.694 | 17.942 | -252.636 | 0 | ||
Voorzieningen middelen van derden | 1.722.882 | 0 | 1.722.882 | 222.042 | -304.372 | 0 | 1.640.553 | |
Totaal voorzieningen | 36.376.008 | 0 | 36.376.008 | 2.843.541 | -1.742.110 | -30.932 | 37.446.507 | |
Totaal reserves/voorzieningen incl.resultaat | 39.476.973 | 0 | 39.476.973 | 11.912.973 | -7.746.870 | -93.352 | 43.549.724 |