Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Balans

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

9.1 Liquide middelen (schuld)

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Banken

782.636

28.676

Totaal liquide middelen (schuld)

782.636

28.676

9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

9.2 Crediteuren

1.605.957

1.275.741

Totaal netto vlottende schulden

1.605.957

1.275.741

Overlopende passiva

Het verloop van de overlopende passiva is in 2019 als volgt:

10. Overlopende passiva

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

10.1 Rijk

674.435

514.306

10.2 Overige overheid

316.743

461.591

10.3 Overigen

2.785.453

2.956.275

10.4 Tussenrekeningen

925.789

1.147.414

10.5 Schulden van derden verkregen middelen

307.324

296.982

Totaal overlopende passiva

5.009.745

5.376.569

Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:

10.1 Specificatie Rijk

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Aangifte BTW 4e kwartaal 2019 en suppletie

427.664

396.225

Diverse aangiften BTW/BCF over oude jaren

84.476

84.476

Algemene uitkering 2019 en verrekening 2017

148.098

Overigen

14.198

33.605

Totaal Rijk

674.435

514.306

10.2 Overige overheid

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Afrekening MGR (Werkbedrijf)

77.000

72.315

Verevening Blok C1 over 2017

103.371

Bijdrage DRAN

102.062

Bijdrage ODRN

93.927

MGR doorschuif-BTW/BCF

47.345

59.375

Inspecties kindercentra

27.140

Eindafrekening tijdelijke bescherming LVB

27.138

Overigen

71.333

97.328

Totaal overige overheid

316.743

461.591

10.3 Overigen

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein

1.310.530

909.639

Rente langlopende geldleningen

1.277.945

1.368.066

Realisatie peuterspeelgroep Dromedaris/Peppel

64.303

Nog te betalen planschadevergoeding

65.000

Nog te betalen diverse kosten rioolbeheer

75.459

Nog te betalen diverse kosten afvalinzameling

70.467

116.740

Index kosten openbaar groen

40.477

SvN

249.548

Overigen

86.035

107.519

Totaal overige overheid

2.785.453

2.956.274

10.4 Tussenrekeningen

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Betalingen onderweg e.d. sociale zaken

391.315

Aangifte loonheffing P&O

625.849

557.844

Aangifte ABP P&O

126.678

Aangifte loonheffing Sociale Zaken

174.468

184.735

Overigen

-1.205

13.521

Totaal tussenrekeningen

925.789

1.147.415

10.5 Schulden van derden verkregen middelen

in € (+=positief/-=negatief)

Omschrijving

Balans 31-12-2019

Balans 31-12-2018

Voorziening opplussen woningen

20.336

Voorziening planschadevergoeding

31.400

Voorziening investeringsbijdragen

234.694

GOA-gelden

10.552

Vooruitontvangen subsidies/bijdrages (Transitoria, overgeboekt van voorzieningen)

307.324

Totaal schulden van derden verkregen middelen

307.324

296.982