Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Banken | 782.636 | 28.676 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 782.636 | 28.676 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
9.2 Crediteuren | 1.605.957 | 1.275.741 |
Totaal netto vlottende schulden | 1.605.957 | 1.275.741 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is in 2019 als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
10.1 Rijk | 674.435 | 514.306 |
10.2 Overige overheid | 316.743 | 461.591 |
10.3 Overigen | 2.785.453 | 2.956.275 |
10.4 Tussenrekeningen | 925.789 | 1.147.414 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | 307.324 | 296.982 |
Totaal overlopende passiva | 5.009.745 | 5.376.569 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Aangifte BTW 4e kwartaal 2019 en suppletie | 427.664 | 396.225 |
Diverse aangiften BTW/BCF over oude jaren | 84.476 | 84.476 |
Algemene uitkering 2019 en verrekening 2017 | 148.098 | |
Overigen | 14.198 | 33.605 |
Totaal Rijk | 674.435 | 514.306 |
10.2 Overige overheid | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Afrekening MGR (Werkbedrijf) | 77.000 | 72.315 |
Verevening Blok C1 over 2017 | 103.371 | |
Bijdrage DRAN | 102.062 | |
Bijdrage ODRN | 93.927 | |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 47.345 | 59.375 |
Inspecties kindercentra | 27.140 | |
Eindafrekening tijdelijke bescherming LVB | 27.138 | |
Overigen | 71.333 | 97.328 |
Totaal overige overheid | 316.743 | 461.591 |
10.3 Overigen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein | 1.310.530 | 909.639 |
Rente langlopende geldleningen | 1.277.945 | 1.368.066 |
Realisatie peuterspeelgroep Dromedaris/Peppel | 64.303 | |
Nog te betalen planschadevergoeding | 65.000 | |
Nog te betalen diverse kosten rioolbeheer | 75.459 | |
Nog te betalen diverse kosten afvalinzameling | 70.467 | 116.740 |
Index kosten openbaar groen | 40.477 | |
SvN | 249.548 | |
Overigen | 86.035 | 107.519 |
Totaal overige overheid | 2.785.453 | 2.956.274 |
10.4 Tussenrekeningen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 391.315 | |
Aangifte loonheffing P&O | 625.849 | 557.844 |
Aangifte ABP P&O | 126.678 | |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 174.468 | 184.735 |
Overigen | -1.205 | 13.521 |
Totaal tussenrekeningen | 925.789 | 1.147.415 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2019 | Balans 31-12-2018 |
Voorziening opplussen woningen | 20.336 | |
Voorziening planschadevergoeding | 31.400 | |
Voorziening investeringsbijdragen | 234.694 | |
GOA-gelden | 10.552 | |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages (Transitoria, overgeboekt van voorzieningen) | 307.324 | |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 307.324 | 296.982 |